Товарные чеки приносятся, но деньги под отчет не выдавались

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Добрый день! Подскажите пожалуйста, деньги мы в организации под отчет не выдаем, но товарные чеки в бухгалтерию все равно приносят, т.к. расходы есть(директор за "свои" деньги все покупает), сейчас при формировании авансового отчета перерасход в размере 350 000 рублей. Как "избавиться" от этой суммы или это нормально?Если нормально, то существует ли какой-то предел этого перерасхода?

  
  Вы должны вернуть директору перерасход по авансовому отчету.Очень большой долг "накопили".
• Встречный вопрос: на каком основании вы эти товарные чеки принимаете ("директор за свои деньги все покупает", может это его личные расходы), зачем они вам в учете?
• Юлия подскажите пожалуйста, а как теперь этот перерасход вернуть директору? По кассе расходниками как возврат подотчетному лицу уже не сделаешь, т. к. реально подотчета не было. По кассе подготовить РКО как прочий расход? А на какой счет повесить и что написать в основании? Подскажите пожалуйста, что то я совсем запуталась..
• Цитата: Юлия подскажите пожалуйста, а как теперь этот перерасход вернуть директору? По кассе расходниками как возврат подотчетному лицу уже не сделаешь, т. к. реально подотчета не было. По кассе подготовить РКО как прочий расход?А на какой счет повеситьи что написать в основании? Подскажите пожалуйста, что то я совсем запуталась..

  
  Простите, подотчёта не было, но есть перерасход по авансовому отчёту. Его и возвращайте. У Вас сейчас на 71 задолженность 350000. Выдаёте по кассе и задолженность гаснет. Вроде вешать здесь нечего.
• Добрый день!
  

  Цитата: Юлия подскажите пожалуйста, а как теперь этот перерасход вернуть директору? По кассе расходниками как возврат подотчетному лицу уже не сделаешь, т. к. реально подотчета не было. По кассе подготовить РКО как прочий расход? А на какой счет повесить и что написать в основании? Подскажите пожалуйста, что то я совсем запуталась..

  
  
  У вас задолженность перед директором как подотчетным лицом числится по Кт 71 сч.
  Погашаете задолженность через кассу по РКО-основание пишите "возврат перерасхода по а/о".Проводка Дт 71 Кт 50.Долг уменьшится.
• Это за какой период?
  Если принимаете их к учету то и возмещайте.Снимите деньги в банке и погасите задолженность.
• Как вариант, если не хотите кредиторки по 71 счету - берите эти суммы у директора по договору безпроцентного займа и выдавайте сразу в подотчет.
• Всем огромное спасибо, что помогли разобраться!Теперь все ясно и понятно!